DIGY11

Digital Yield ETF

DIGY11

A Renda Mensal da Economia Digital.

Liquidez diária. Distribuições mensais. Em breve na B3.

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Exposição à economia digital

ETF de renda variável | B3

Renda global. Estrutura local.

O DIGY11, idealizado pela OranjeBTC, dá acesso no Brasil às principais ações preferenciais perpétuas da economia Bitcoin, por meio de um índice desenvolvido em parceria com a MarketVector.

  • Objetivo de distribuições mensais em reais
  • Liquidez diária na B3
  • Proteção cambial
  • Lastreado ou impulsionado por Bitcoin

STRC, SATA e uma categoria em expansão

Exposição a ações preferenciais da Strategy, da Strive e de futuros emissores elegíveis.

Potencial de CDI + 3% a 5% ao ano1

Estimativa ilustrativa de retorno anualizado em reais, com objetivo de distribuições mensais.

Alta cobertura patrimonial2

Para cada US$1 em dividendos anuais, os emissores da carteira mantêm aproximadamente US$28 em Bitcoin e US$2 em caixa.

Liquidez diária e proteção cambial

Negociação em reais na B3, com estrutura de hedge desenhada para reduzir a exposição às oscilações do dólar.

O que é

ETF de renda variável listado na B3 que acessa instrumentos internacionais de renda do ecossistema Bitcoin.

Como funciona

O DIGY11 acompanha o MarketVector Bitcoin Treasury Preferred Equity BRL Hedged Index, que utiliza regras objetivas de elegibilidade, liquidez, robustez do balanço, alavancagem, volatilidade e cobertura.

Para quem

Investidores que entendem os riscos da renda variável e buscam uma nova fonte de renda mensal em reais.

O DIGY11 não investe diretamente em Bitcoin.

O fundo investe em instrumentos emitidos por companhias com reservas relevantes em Bitcoin e não busca reproduzir a rentabilidade do ativo.

ETF de renda variável. Não conta com garantia do FGC. Rentabilidade e distribuições não são garantidas.

Como funciona o índice

O índice que serve de referência para o DIGY11 foi desenvolvido pela OranjeBTC, em parceria com a MarketVector, para selecionar ações preferenciais perpétuas emitidas por empresas do ecossistema Bitcoin.

Com base em regras objetivas de elegibilidade e rebalanceamento, a metodologia seleciona instrumentos geradores de renda emitidos por empresas com balanços robustos em Bitcoin, priorizando alta cobertura de ativos, liquidez e menor volatilidade. O índice inclui apenas ações preferenciais elegíveis estruturadas para realizar distribuições recorrentes.

  • 01

    Balanço robusto em Bitcoin

    O universo elegível inclui apenas ações preferenciais perpétuas emitidas por empresas com exposição significativa ao Bitcoin em seus balanços. Para entrar no índice, o emissor precisa manter mais de 50% dos ativos em Bitcoin e possuir pelo menos 4.000 BTC em tesouraria.

  • 02

    Alta cobertura de ativos

    A metodologia prioriza emissores com balanços bem capitalizados e cobertura de ativos substancial. Emissores cuja alavancagem excede os limites definidos deixam de ser elegíveis, reforçando o foco em estruturas de capital mais resilientes.

  • 03

    Liquidez e volatilidade

    O índice favorece instrumentos com maior liquidez de negociação e penaliza ativos com volatilidade mais elevada. Essa abordagem busca uma composição mais eficiente e investível dentro do universo elegível.

  • 04

    Regras objetivas de balanceamento

    A composição do índice segue regras claras de elegibilidade, seleção, ponderação e rebalanceamento. A metodologia considera critérios como valor de mercado, liquidez, reservas de Bitcoin, volatilidade, cumprimento das obrigações de dividendos e regras de substituição.

Rebalanceamento:
Trimestral
Metodologia:
Baseada em regras objetivas
Regras de substituição:
T-Bills (BIL ETF), caso não haja ativos elegíveis
Baixar o guia completo do índice

As regras do índice e os critérios de elegibilidade estão sujeitos a alterações. Consulte o guia completo do índice para mais detalhes.

Dúvidas frequentes

FAQ

As perguntas que mais recebemos sobre estrutura, distribuições e riscos do DIGY11.

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DIGY11

  1. 1Estimativa do Gestor. O yield médio ponderado de ~12% a.a. em USD reflete as taxas de dividendos vigentes das ações preferenciais que compõem o índice (STRC 12,00% a.a. e SATA 13,00% a.a.), ponderadas pela composição do índice. O potencial anualizado em reais é obtido líquido do custo de proteção cambial (cupom cambial de 1 mês), do risco-país implícito em CDS, do custo de margem junto ao prime broker e dos custos estimados do fundo. As taxas de dividendos da STRC e da SATA são variáveis e podem ser alteradas pelos emissores; a composição do índice é rebalanceada periodicamente. Valores brutos de tributação. Fontes: Bloomberg (CDI, cupom cambial, CDS e custo de margem) e Formulários 8-K da Strategy, Inc. e da Strive, Inc. (SEC), em 4 de agosto de 2026. Elaboração: Gestor. A estimativa é meramente ilustrativa, as projeções de rendimento tratam-se de expectativa do gestor. A expectativa de retorno projetada, conforme premissas adotadas pelo Gestor, não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura ou de isenção de risco aos cotistas. As informações presentes neste Material Publicitário são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
  2. 2Cobertura ilustrativa combinada no nível dos emissores. Não representa ativos do ETF, garantia real, nem promessa de pagamento de dividendos. Calculada agregando as posições em BTC e as reservas em USD divulgadas pela Strategy e pela Strive, deduzindo as obrigações seniores às ações preferenciais (STRF: US$ 1.284 mi; dívida conversível: US$ 6.714 mi), e dividindo cada uma pelas obrigações anualizadas de dividendos das ações preferenciais em circulação (STRC, STRD, STRE, STRK e SATA). As posições em BTC são avaliadas a US$ 63.758 por BTC, preço de 4 de agosto de 2026. Dados de 2 de agosto de 2026 para a Strategy e de 31 de julho de 2026 para a Strive. A Reserva em USD da Strategy também se destina a cobrir os juros da dívida em aberto. Os ativos dos emissores não são dados em garantia nem segregados em benefício dos detentores de STRC, SATA ou DIGY11. Fontes: registros na SEC e divulgações oficiais da Strategy e da Strive. Elaboração: Gestor.

Material de caráter informativo, sem intenção de oferta, recomendação ou análise de investimento. ETF de renda variável, não conta com garantia do FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Leia os documentos do fundo antes de investir.